2023年度应收应付会计工作内容7篇

应收应付会计工作内容第1篇负责应收应付账款入账，并与客户进行对账，跟进及分析工作。负责并管理预付及计提相关的业务处理。负责内部往来的核算及账务处理。协助公司领导准时按流程完成结账工作,并及时准确编制各下面是小编为大家整理的应收应付会计工作内容7篇,供大家参考。

应收应付会计工作内容 第1篇

负责应收应付账款入账，并与客户进行对账，跟进及分析工作。

负责并管理预付及计提相关的业务处理。

负责内部往来的核算及账务处理。

协助公司领导准时按流程完成结账工作,并及时准确编制各类总部报表及符合国家准则报表。

协助公司领导对业务流程进行数据收集、监控和分析。

对资产负债表损益表科目进行后续跟踪管理。

协助年度外部审计工作及内部审计工作。

负责公司税收的相关事宜，核算税金、并完成报税。

为各种内部控制机制的建立提供有效持续的支持。

应收应付会计工作内容 第2篇

负责公司上下游供应商客户的结算对账、开票收票、收付款、库存盘点监督等

根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

协助供应链或者供应商系统数据处理归集，特别是采购-入库-仓储-物流-销售基础数据包括但不限于收入、订单、产品、成本及费用的整理、收集核对及入账

每月按照集团或公司要求在一定时间内完成对应负责业务模块的结账工作

处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

负责完成上级领导委派的其他工作

应收应付会计工作内容 第3篇

01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。

02)不定期更新应收应付计划。

03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。

04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。

05)每月5号前更新各部门的《月报表》。

06)收付记账凭证的编制。

07)仓库盘点。

08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。

应收应付会计工作内容 第4篇

负责公司人员报销审核以及入账

保证营运费用的合理，跟踪与预算的差异

每月采购账单与供应商及时对账

根据公司的资金计划，准备付款资料。

进项税认证、整理、归档

审核采购合同及发票管理 原始资料归档

负责项目合同管理，跟进付款周期

负责寻找存货成本差异，及存货系统调整。

协助存货盘点

每月采购单价对比， 捕捉异常成本，并及时反馈。

成本回冲，成本暂估 ，及AP日常账务处理，完成AP 与GL 调节。

上级领导安排的其他事项。

应收应付会计工作内容 第5篇

1、负责总部各职能部门应付账款报表和账龄分析工作;

2、负责总部各职能部门应付账款采购发票等原始凭证的跟进工作;

3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;

4、负责协助三大报表的编制工作;

5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;

6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;

7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;

8、领导交代的其他事项。

应收应付会计工作内容 第6篇

1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;

2、应收帐款帐龄分析， 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;

3、现金管理和报销款的支付;

4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;

5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

6、账务处理：现金记账，银行记账 ;

7、日常发票登记和跟踪。

应收应付会计工作内容 第7篇

1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;

2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;

3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;

4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;

5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;

6、进口采购业务跟踪处理;

7、负责采购合同档案管理;

8、负责园区的统计报表、年检等工作;

9、协助负责关务等工作;

10、领导交办的其他事项。

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